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上涨受阻,纽约2月期金周四下跌

  纽约COMEX2月期金周四(1月24日)下跌4.2美元,跌幅0.05%,报1279.8美元/盎司。美元周四转涨,最高触及96.61,美元指数继续运行在96关口上方。
  刚刚结束的欧洲央行的正常货币政策会议宣布维持利率不变,在随后举行的欧洲央行行长德拉基的新闻发布会上,德拉基表示,近来的信息弱于预期;维持通胀仍需要大量刺激。欧洲央行准备好根据需求调整所有工具;预计中期内潜在通胀将上扬;由于经济持续增长,对通胀有信心;在风险评估上,欧洲央行意见一致。
  日内公布的数据较为强劲,提振美元。美国至1月19日当周初请失业金人数为19.9万人,低于前值21.3万和预期22万,创逾49年以来新低。当前政府关门的状况似乎对初请数据的影响有限,一旦结束关门,所有工人将索要报酬。
  美国1月Markit制造业PMI初值为54.9,高于前值53.8和预期53.5;美国1月Markit服务业PMI初值为54.2,高于前值54.4和预期54.1;Markit首席经济学家威廉姆森:美国商业2019年开头稳固,较去年下半年的强劲表现仅稍有逊色。数据表现表明美国政府关门对私营产业影响不大。
  美国12月谘商会领先指标月率为下降0.1%,低于前值0.2%但符合预期,评论称,根据出口和消费者活动来看,美国2019年经济增长稳定,但可能不如去年表现。
  分析称,黄金今年所处的市场环境将会比之前有利,美股有走向熊市的迹象,美联储也会在加息方面较为温和,这些对黄金都是支撑。
  MetalBulletin贵金属分析师BorisMikanikrezai周三在SeekingAlpha的一篇文章中写道:“2019年黄金的宏观背景将比去年更加友好,因为去年美国货币政策紧缩的程度不太可能持续。”目前黄金价格的大部分下行压力来自市场,再次重新定价即将到来的美联储加息。
  Mikanikrezai表示,“随着波动率VIX进一步走低,市场对2019年美联储加息的重新定价感到更有信心,尽管美联储发出强烈信号表明加息周期暂停可能是合适的。”“美元走强和美国实际利率走强的结合对黄金现货价格产生了一些下行压力。”
  从技术看,金价仍具有近期全面上涨的优势,处于两个月的上升通道之中,多头的下一个目标是需持稳在1280关口上方并重返1290关口,然后攻克1300大关。空头的近期部门则是将金价打压至坚固的技术支撑位1260。目前的第一阻力位是1285,其次是1290;阻力位仍是1280-1290一带。
  国际现货黄金周四(1月24日)亚市早盘开于1282.11美元/盎司,最低下探至1276.59美元/盎司,最高上探至1284.77美元/盎司,收于1280.43美元/盎司,下跌3.37美元,跌幅0.26%。
  基本面利好因素:
  1.周四(1月24日)公布的美国12月谘商会领先指标月率为下降0.1%,低于前值0.2%但符合预期,评论称,根据出口和消费者活动来看,美国2019年经济增长稳定,但可能不如去年表现。
  2.周二(1月22日)公布的美国12月成屋销售总数年化为499万户,低于前值532万户和预期525万户,跌至三年新低,房价增速大幅放缓,表明房地产市场动力进一步缺乏。高房贷利率及劳动力和土地短缺,一直制约房地产市场的发展,也导致了库存增加和房价走高。
  3.周五(1月18日)的美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为90.7,低于前值98.3和预期97,降至美国总统特朗普当选以来的最低水平,美国密歇根大学消费调查主管Curtin表示,消费者信心下滑主要是由于对美国国内经济预期影响,对未来一年美国经济预期降至2014年中以来最低水平。
  4.周三(1月16日)公布的美国12月进口物价指数月率为-1%,高于前值-1.6%和预期-1.3%;评论称,美国进口物价指数月率出现两连降,主要受到石油制品成本下降,以及美元走强的影响。
  基本面利空因素:
  1.周四(1月24日)公布的数据较为强劲,提振美元。美国至1月19日当周初请失业金人数为19.9万人,低于前值21.3万和预期22万,创逾49年以来新低。当前政府关门的状况似乎对初请数据的影响有限,一旦结束关门,所有工人将索要报酬。
  2.周四(1月24日)公布的美国1月Markit制造业PMI初值为54.9,高于前值53.8和预期53.5;美国1月Markit服务业PMI初值为54.2,高于前值54.4和预期54.1;Markit首席经济学家威廉姆森:美国商业2019年开头稳固,较去年下半年的强劲表现仅稍有逊色。数据表现表明美国政府关门对私营产业影响不大。
  3.周五(1月18日)公布的美国12月工业产出月率为0.3%,低于前值0.6%但高于预期0.2%,制造业产出环比增长1.1%,预期增长0.3%,创10个月新高,受到机动车及其他商品产量增加的推动,使对工厂生产活动担忧的情绪有所缓解。
  4.周四(1月17日)公布的美国至1月12日当周初请失业金人数为21.3万人,低于前值21.6万人和预期22万人,数据显示就业市场的强劲势头得以维持,有望继续对经济提供支撑作用。
  后市展望
  1.Kitco上周五(1月18日)发布的每周黄金调查显示,尽管华尔街短期内看涨黄金,但针对黄金下周走势,华尔街莫衷一是,看涨看跌和中立三方势均力敌;但过半散户仍坚持看涨本周黄金。在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有6人或33%认为本周黄金将会上涨,有6人或33%认为本周黄金将会下跌,6人或33%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有440人参与了调查,有255人,或58%认为本周黄金将上涨;有94人即21%认为本周黄金将会下跌,91人或21%认为黄金将会盘整。
  2.知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析。Economies.com表示,金价维持在1286.70美元/盎司水平下方,这令金价到目前为止仍然承受负面压力。目前等待金价跌破1277.00美元/盎司,这将支持金价延续日内看空趋势的预期,下一主要看空目标指向1262.50美元/盎司水平。文章指出,假如金价突破1286.70美元/盎司,这将令金价止住预期中的跌势,并推动金价反弹,目标看向1316.65美元/盎司。
  3.三菱证券在周四(1月24日)发布的报告中质疑钯金两年上升趋势的可持续性。分析师报告称,该金属上周创下1439美元/盎司的历史新高,然后暂停获利回吐。三菱表示,“从去年年底前一系列历史高位几乎是投机行为的推动。”“目前钯金似乎是一个双层市场——场外交易市场的投资需求非常强劲,而工业需求一直在减弱。有证据表明,目前金属海绵形态并不缺乏,中国,美国和欧洲的汽车销售都在放缓,我们质疑汽车催化剂的钯金需求是否已达到顶峰。”
  4.法国兴业银行(SocieteGenerale)在周四(1月24日)发布的报告中表示,由于资金经理短期看跌押注的空头回补和目前较低的看涨头寸,因此对黄金前景“适度看涨”。分析师指出,美联储政策制定者最近下调了其2019年加息预测,从三次加息到两次。法兴说,这应该支持黄金。“美元空头在2018年被埋没,但我们的外汇策略师预测美元将在2019年贬值......美元疲软显然支持黄金价格。”法兴认为黄金在六个月内的价格为1300美元/盎司,在12个月内为1375美元/盎司。
  5.据Kitco新闻在周三(1月23日)发布的报告,VanEck的黄金和贵金属策略的投资组合经理兼策略师JoeFoster表示,他认为下周会出现两种情况。第一种情况,如果美联储维持其鹰派立场,这可能会推动美国经济陷入衰退。“这可能会给负债累累的政府和企业带来更大的财务风险,”他说。第二种情况是美联储采取温和立场并暂停货币政策紧缩的情况。“这可能会导致美元疲软,”他说。“这两种情况都有利于黄金。”
  6.BubbaTrading.com首席市场策略师ToddHorwitz周三(1月23日)撰文指出,卖家再一次试图推动金价跌破支撑位,但买家很快介入并捍卫了1280美元水平。Horwitz表示,我们将继续看涨,直到金价连续几天收于1280美元以下。我们预计金价将继续上行,延续始于1180美元的看涨走势。一旦金价突破1300美元,我们的下一个目标将瞄准1340美元。
  周五重点关注
  17:00德国1月IFO商业景气指数
  19:00英国1月CBI零售销售差值
  次日02:00美国至1月25日当周石油钻井总数

本文引用地址:http://www.metalnews.cn/jg/show-421783-1.html

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